تستهدف تحصيل 15 مليار جنيه.. «مصر العليا للكهرباء» تستعرض خططها للعام المالى الجديد

ترأس قبل قليل المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أعمال الجمعية العامة العادية لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لمناقشة و اعتماد الخطة والموزانة للشركة للعام المالى 2023/2024

 

واستعرض المهندس أحمد صدقي رئيس مجلس الإدارة مستهدفات الشركة تستهدف الخطة والموزانة للشركة للعام المالى 2023/2024

 

• نسبة الفقد خلال عام الموازنة للوصول لنسبة 16.830%.
• تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4706 لسنة2022 بشأن تعديل بعض أحكام معيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل 2015 بخصوص" آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية", وما ترتب علي تطبيق هذا القرار فى اعداد القوائم المالية.
• تم الأخذ في الاعتبار ملاحظات السادة رئيس وأعضاء الجمعية العامة للشركة للسنوات السابقة.
• تم الأخذ في الاعتبار ملاحظات السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات وشعبة تقويم الأداء خلال السنوات السابقة.
• تم إعداد القوائم المالية في ضوء ما تضمنه البروتوكول الذى تم توقيعه بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وكلا من وزارة المالية و وزارة البترول والثروة المعدنية والذى بموجبه تم الاتفاق علي أسس العلاقة المستقبلية بين الأطراف والتي تضمن تلافي وتجنب تراكم أي مستحقات أو متأخرات.
• إعادة تقدير بعض بنود المصروفات عام المتوقع وعام الموازنة وفقاً لسعر الصرف من البنك المركزي المصري للعملات الأجنبية عند اعداد مشروع الموازنة.
• تم إحتساب الفوائد على القروض الأجنبية طبقاً لأسعار صرف العملات الأجنبية الواردة من الشركة القابضة لكهرباء مصر.
• التطور في قيمة بند الأجور والعمالة حيث تم مراعاة الآتي:

• الإلتزام بسياسة الترشيد فى عناصر الأجور بحيث لا يتجاوز التطور الزيادات الحتمية المقررة.
• خفض قيمة الأجور بقيمة أجور العاملين المتوقع بلوغهم السن القانوني للإحالة إلى المعاش.
•  إدراج قيمة مستحقات نهايـة الخـدمـة للعاملـين المنتهية خدمتهم خـلال فتــرة الموازنـة.
• تَغيُر أعداد العاملين علي الدرجات المختلفة في ضوء الترقيات والتعيينات الجديدة وانتهاء الخدمة.
• إدراج أجور العاملين بمكافأة شاملة خلال المتوقع 2022 / 2023 والمستهدف 2023 / 2024.
• زيادة علاوة غلاء استثنائية بقيمة 300 جنيه من تاريخ 1/11/2022م.
• زيادة بدل الإنارة بنسبة 100% وبدل الوجبة الغذائية من 6 إلي 10 جنيهات.
• تم تحميل بند الأجور بقيمة المزايا العينية الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم وبند مزايا العاملين بعد انتهاء الخدمة.

• التطور في كميات الطاقة المباعة والأخذ في الإعتبار زيادة اعداد المشتركين.
• وضع مستهدفات طموحة لتطوير الأداء بشكل عام والإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمستهلكين ومع استهداف نسب تحصيل نقدي من المستهلكين كالتالي: -

مع التنبيه المشدد بالتصادق علي ما لم يتم تحصيله نقداً.

 

• استمرار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2020 بتاريخ 21/3/2020 بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خـــــــــارج وداخــــل أوقـــــــــــــات الذروة بواقع 10 قروش/ك.و.س.، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة هذا الدعم، وقد بلغت قيمة المنح والاعانات المستهدفة للشركة عن هذا التخفيض حوالي 20.111 مليون جنيه، مقابل تعلية نفس القيمة بالأرصدة المدينة المستحقة على وزارة المالية.
• نصيب الشركة من قيمة الدعم المستحق طرف وزارة المالية نتيجة عدم زيادة الأسعار.
• استمرار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم 123 بتاريخ 23/12/2020 والذي ينص على الاتي:

• جدولة المديونيات الناتجة عن أزمة جائحة كورونا منذ أبريل 2020 على المنشآت الفندقية والسياحية والمنشآت التابعة لوزارة الطيران المدني وذلك لمدة 36 شهر اعتباراً من التاريخ المقرر لبدء السداد (مايو2021)، والذي تم تعديله باجتماع مجلس الوزراء بالجلسة رقم 157 بتاريخ 26/8/2021 برئاسة السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والذي قرر ارجاء تاريخ بدء سداد المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية السابق جدولتها على 36 شهر ليكون تاريخ بدء السداد هو 1/5/2022 بدلاً من 1/1/2021.

• الخطة الإستثمارية المستهدفة لتنفيذ استثمارات ومشروعات أخرى بقيمة قــــــدرها 592.899 مليون جنيه موزعة كالتالي:

• مبلغ  350.659 مليون جنية للخطة الذاتية (توسعات واحلال وتجديد شبكات).
• مبلغ 117.805 مليون جنية للبنود الإضافية للخطة الاستثمارية.
• مبلغ  30.000 مليون جنيه لمشروع تحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية.
• مبلغ  94.435 مليون جنيه لمشروع العدادات الذكية والبنية التحتية لها.

• تم مراعاة قيمة مصروفات الصيانة فى ضوء برامج الصيانة المستهدفة.
• إعادة تأهيل المهمات المرفوعة وإستخدامها مجدداً في خطط الإحلال والتجديد والتوسعات.

 

أولاً مجال النشاط الفني

وفيمـا يلى عرض المجالات والمحاور المستهدفة لتحقيق مشروع الموازنـة التخطيطيـة للشركـة: -

 

تسعي الشركة إلي رفع كفاءة الشبكة لتحسين مستوي الآداء وضمان إستقرار وإستمرارية التغذية الكهربائية للمشتركين طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات إنقطاع التيار الكهربائي ولمواجهة الزيادة المستمرة فى إستهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة للوصول إلي أفضل معدلات التشغيل الفني الآمن والاقتصادي وذلك من خلال المحاور الآتية: -

أولاً:- تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية ]الذاتية / إحلال الهوائيات/ أخري[:-

    تستهدف الشـــــركة في خـــــطتها الإستثمارية ومشروعات أخرى خلال عام الموازنة 2023/2024م تنفيذ استثمارات بقيمة قــــــدرها 592.899 مليون جنيه موزعة كالتالي:

 

 

وذلك سعياً للتوظيف الأمثل للخطة للإرتقاء بكفاءة الشبكة وتحسين مستوي وجودة الخدمة الكهربائية.

 

 

 

والتى من خلالها سيتم تركيب وتنفيذ المهمات التالية بالشبكة وطبقاً للبيان التالي: -

 

 

والجدول الفني رقم (1) يوضح مهمات الخطة الإستثمارية

 

 

كما يتم مراعاة الإجراءات الفنية التالية خلال تنفيذ خطة الشركة:

• التأكد من إختبار المهمات الموردة من خلال لجان الفحص والإستلام ومتابعة التنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية والمعدلات الزمنية المحددة.
• يتم تنفيذ خطة إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض طبقاً للأولويات.
• زيادة سعات المحولات وجميع مهمات الشبكة لتتناسب مع تطور الأحمال وضمان التحميل الاقتصادي والتشغيل الأمثل لمكونات الشبكة.
• تحويل التغذية الإشعاعية الي تغذية حلقية علي مستوي شبكة الجهد المتوسط لتأمين التغذية.
• تخفيف احمال المغذيات وتقصير اطوالها لتحسين مستويات الجهود وتقليل الفقد الفني فى الطاقة.
• تغيير مقاطع الموصلات والكابلات المتهالكة والغير متناسبة مع الأحمال بشبكتي الجهد المتوسط والمنخفض.

 

وفيما يلي أهم مؤشرات الأداء الفني:

*** مكونات الشبكة بعالية ملك الشركة وملك الغير

 

 

خامساً: - إجرءات تحسين نسبة الفقد في الطاقة

• إجراءات تحسين الفقـد الفـنى:

• تنفيذ خطة وبرامج قياس جميع المتغيرات الكهربائية بالشبكات وتحديد نقاط الضعف بها.
• إستخدام الكاميرات الحرارية لتحديد النقاط الساخنة قبل الصيانة ومعالجتها.
• عمل إتزان أحمال لمحولات التوزيع، ومراجعة وتحسين الأراضي بالشبكة.
• إحلال وتجديد مكونات الشبكة من الخطوط المتهالكة للجهدين المتوسط والمنخفض وإستخدام الموصلات المعزولة بديلاً عن الموصلات العارية وذات مقاطع أكبر.
• إنشاء مغذيات جديدة لتخفيف الأحمال وتقسيم المغذيات الطويلة  وذات الأحمال العالية وإزالة الإختناقات بالشبكات.
• تنفيذ خطة سلاسل إحلال المحولات وإضافة محولات ذات قدرات مناسبة.
• التحميل الإقتصادي والأمثل لمكونات الشبكة وطبقا لأحمالها التصميمية.
• تركيب مكثفات على الجهدين المتوسط والمنخفض بمكونات الشبكة لتحسين معامل القدرة.
• القضاء علي اختناقات الشبكة وتحسين مستويات الجهود بدراسة تركيب منظمات جهد(AVR) مناسبة.
• الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة وفقا لنماذج  الصيانة المعتمدة ((MPIS .
• مراجعة عدادات الطاقة (التوصيلات الثانوية - الثوابت – الدقة) بنقاط الاتصال بالمحولات الرئيسية بمحطات المحولات من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك بنسبة 100% وطبقاً للبرامج المعتمدة.

• إجراءت تحسين الفقـد الغير فـنى:

تستهدف الشركة الآتي:-

• سرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية ومتابعة اعمال المنصة الاليكترونية لخدمات الكهرباء لتحويل الممارسات الي عدادات كودية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
• مراجعة عدادات الطاقة لكبار المشتركين (التوصيلات الثانوية - الثوابت – الدقة) وذلك بنسبة 100% وطبقاً للبرامج المعتمدة.
• سرعة رفع وتغيير العدادات العاطلة والالتزام بان يتم الرفع والفحص عن طريق المعمل الهندسي وبتقرير فحص يضمن حق الشركة وحق المشترك.
• العمل علي تلافي الملاحظات الواردة بتقرير بيان ملاحظات كشافي شركة شعاع ولجان المتابعة والتفتيش.
• مراقبة ومتابعة استهلاكات العدادات مسبقة الدفع بتطبيق نظام متابعة القراءة optical reader   بمعرفة شركة شعاع مع ربطها بمركز الإصدار لاحكام الرقابة.
• مراجعة دورية للعدادات مسبقة الدفع والتى لم يتم شحنها (مطلقاً / لأكثر من ثلاثة أشهر) والعدادات ذات الشحنات المتدنية ، خاصةً العدادات التى تم إحلالها مع مقارنتها بإستهلاكاتها السابقة قبل الإحلال.
• تنشيط أعمال الضبطية القضائية بالشركة واعمال شرطة الكهرباء وتقديم الدعم الفني والمعنوي لحصر السرقات ومخالفات شروط التعاقد.

سادساً: - تــرشيد الطــــاقة:  

تستهدف الشركة العمل على تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وذلك من خلال: -

• التوسع في اعمال الدراسات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة لجميع مكونات الشبكات.
• التوسع في الدراسات الخاصة بتحسين معامل القدرة المنخفض  لدى كبار المشتركين وعمليات القوى المحركة.
• التوسع في اعمال مراجعات الطاقة بالمصانع وتحديد فرص الترشيد المتاحة.
• عقد ندوات توعية بأهمية الترشيد واستخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة للعام المالي 2024/2023 بالمدارس والجامعات والجمعيات الاهلية.
• مخاطبة الجهات الحكومية بترشيد الطاقة وذلك باستبدال اللمبات والمكيفات الغير موفرة للطاقة بأخرى موفرة وتركيب محطات للطاقة الشمسية أعلى اسطح مباني تلك الجهات.
• التوسع في استخدام المهمات الكهربية ذات الكفاءة العالية وقليلة المفاقيد ومراعاة ذلك عند شراء المهمات.

 

ثانياً مجال النشـاط التجاري

تولى الشركة إهتماماً كبيراً بتطوير الأداء التجارى باعتباره أهم العناصر الجوهرية لتحقيق أهدافها ولذا فمن المستهدف تحقيق الآتي: -

 

5. الطاقة المشتراة:-

تستهدف الشركــة شراء طاقـة كهربائية بكمية قدرهــا 15409.218 مليون ك.و.س. بنسبة تطور 3.73%    لمتوقع 2022/2023م والبالغة 14854.625 مليون ك.و.س.، بنسبة تطور 2.68% لفعلي 2021/2022م. والبالغة 14466.490 مليون ك.و.س.

 

5. متوسط سعر الشراء:-

تستهدف الشركــة متوسط سعر شراء للطاقـة بمبلغ 80.275 قرش/ك.و.س بنسبة تطور 6.32% لمتوقع 2022/2023م والبالغ 75.503 قرش/ك.و.س.، بنسبة تطور 9.31% لفعلي 2021/2022م والبالغ 69.071 قرش/ك.و.س.

5. الطاقة المباعة :-

تستهدف الشركــة بيع طاقـة كهربائية بكمية قدرهــا 12815.846 مليون ك.و.س بنسبة تطور 5.48% لمتوقع 2022/2023م والبالغ 12149.597 مليون ك.و.س.، بنسبة تطور 7.93% مقابل كمية قدرهــا 11256.647مليون ك.و.س. لفعلي 2021/2022م.

5. متوسط سعر البيع:-

تستهدف الشركة متوسط سعر البيع للطاقة 106.909 قرش/ك.و.س. بنسبة تطور 3.72% لمتوقع 2022/2023م والبالغ 103.074 قرش/ك.و.س.، بنسبة تطور 3.56% لفعلي 2021/2022م والبالغ 99.534 قرش/ك. و.س. وذلك من خلال تطبيق قرار زيادة أسعار بيع الطاقة ومجهودات الشركة في تحسين شرائح البيع للمستهلكين.

5. نسبة الفقد :-

تستهدف الشركــة نسبة فقد قدرها 16.830% عن متوقع 2022/2023م والبالغ نسبة الفقد 18.210%، مقابل نسبة الفقد 22.188% لفعلي 2021/2022م.

5. التحصيل النقدى:-

تستهدف الشركة تحصيل نقدي مبلغ 15.146 مليار جنيه بنسبة تطور 9.1% عن المتوقع 2022/2023م البالغ 13.889 مليار جنيه، بنسبة تطور 63.5% لفعلي 2021/2022م والبالغ 8.493 مليار جنيه. ويرجع ذلك لاستهداف نسبة تحصيل طموحة تنفيذاً لسياسات الشركة القابضة فى هذا الشأن.

5. عدد المشتركين: -

تستهدف الشركة عدد 3.820 مليون مشترك في عام الموازنة بنسبة تطور 3.2% مقابل 3.700 مليون عن العام المالي المتوقع 2022/2023م، بنسبة تطور 3.2% والبالغ 3.585 مليون مشترك لفعلي 2021/2022م.

 

والجـدول الاتي رقم (7) يوضح أهـــم مؤشرات الأداء التجاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في مجال خدمة العملاء وتحسين جودة الأداء التجـــاري والتحصيل

أولاً : مجال خدمة العملاء

تسعى الشركة للارتقاء بخدمة العملاء وتحسين جودة الأداء التجاري من خلال استهداف الاتي:-

1. استكمال تطوير جميع مراكز خدمة العملاء بإجمالي عدد (51) مركز خدمة عملاء ليصبح التطوير نموذجياً مع الالتزام بتطبيق دليل الهوية البصرية للأعمال المدنية.
2. استكمال تدريب موظفي خدمة العملاء وكافة المتعاملين مع الجمهور.
3. استكمال ربط جميع مراكز خدمة العملاء مع مركز الإصدار ووحدات التحصيل الإلكتروني وبرنامج شحن العدادات حتى يتسنى سرعة الوصول إلى بيانات المشتركين من قبل موظفي خدمة العملاء وذلك لسرعة إنجاز أي خدمة يقوم المشترك بطلبها من مركز الخدمة.
4. الاستمرارية للاستجابة الفورية لفحص الشكاوى المقدمة من المشتركين والمواطنين من خلال القنوات المختلفة (121 الكول سنتر/ الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء/ موقع الوزارة والشركة القابضة /جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك) والعمل على سرعة حل تلك الشكاوى والالتزام بالمحافظة على حقوق المشتركين والشركة.
5. التوسع فى عمليات التحول الرقمي من خلال الاتي :-
   • • • التوسع فى التحصيل الإليكتروني بالتنسيق مع شركات التحصيل الإليكتروني.
       • ميكنة وتنفيذ برامج بالقطاع التجاري مثل الضبطية القضائية وخدمات الشباك الواحد.
       • ربط البرامج التجارية بمنظومة الكشف (شعاع) ومركز الإصدار.
       • استكمال تنفيذ برنامج لكبار المشتركين.

ثانياً: مجال تحسين جودة الأداء التجاري:

1. تعظيم الاستفادة من برنامج القراءات الموحد لمعالجة جميع الأخطاء والأعطال التي تم رصدها وذلك من خلال تشكيل لجنة بكل هندسة وفرع للمرور علي العدادات وتغيير ما يلزم وإجراء التعديلات اللازمة على ملف الإصدار طبقا لنتائج أكواد شركة شعاع للخدمات.
2. الاستغلال الامثل لمركز الاصدار لمعالجة القراءات الشاذة والتراكمات وتوحيد المديونيات وطباعة الفواتير وإتاحة البيانات والتقارير المطلوبة.
3. تكثيف العمل بلجان المتابعة ومراجعة المغلق والمؤجل للوصول للنسب الحقيقية.
4. التوسع في إنشاء مراكز خدمة بالقري وأخري متنقلة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمشتركين.
5. استكمال تعميم ماكينات التحصيل الاليكتروني (POS) لتحصيل الفواتير الالية وشحن عدادات مسبقة الدفع لكافة الأغراض.

ثالثاً: مجال تنشيط التحصيل:-

الإجراءات التي تستهدف الشركة القيام بها لتنشيط التحصيل

1. تفعيل نظام التحصيل الإليكتروني بالتنسيق مع البنوك التجارية لتحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال وحدات الهاند هيلد تيسيرا على المشتركين.
2. الاستعانة بالعمالة الفنية فى اعمال تنشيط التحصيل.
3. الالتزام التام بالتعليمات الصادرة بضرورة إجراء عمل جرد دوري ومفاجئ على المحصلين بصفة منتظمة لما له من اثر على تحقيق مستهدف التحصيل للحفاظ علي مستحقات الشركة.
4. الالتزام التام بالحصول على اوامر الدفع الاليكتروني من الاعتمادات المالية للمديونيات الحكومية ومصادقات شركات مياه الشرب والصرف الصحي.
5. تنشيط تحصيل المتأخرات للأغراض المنزلية والتجارية والخاصة بواسطة لجان يتم تشكيلها للمرور على المشتركين المتأخرين عن السداد مع استبدال العدادات الي عدادات مسبقة الدفع للمتقاعسين عن السداد وطبقا ً للتعليمات.
6. التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة على الالتزام بقرار مجلس الوزراء بسرعة تركيب عدادات مسبقة الدفع للمصالح والهيئات الحكومية ودور العبادة طبقاً للخطة الموضوعة من قبل الدولة.
7. تحديد مستهدف يومي لكل محصل وتوريد النقدية المحصلة أول بأول.
8. العمل علي تنشيط تحصيل الفنادق والمنشئات السياحية بناء علي قرار مجلس الوزراء الصادر فى ذات الشأن وبالتنسيق مع غرف تنشيط السياحة.

 

 

 

 

أولاً:- الإيرادات

 

كما هو موضح بالجدول التالي :-

 

 

ثالثاً :- نتائج النشاط

حيث ستبلغ خسارة الشركة مبلغ 337.085 مليون جنيه بعام الموازنة 2023/2024م مقابــل خسارة 93.266 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023م ومقابل فائض 176.699مليون جنيه لفعلي 2021/2022م.

كما هو موضح بالجدول التالي :-

 

الموازنــــة الإستثماريـة:

تماشياً مع سياسة قطاع الكهرباء لتطوير الأداء للحفاظ على إستمرارية التغذية الكهربائية وتقديم خدمة متميزة لجمهور المشتركين إستهدفت الخطـة الإستثماريـة للموازنة ومشروعات أخرى بمبلغ 592.899 مليون جنيه إعتماداً علي مصادر التمويل الذاتي للشركة.

على النحو الموضح بالجدول التالي:                                                                                  القيمة : مليون جنيه

 

والجدول التالي يوضح الأعباء التمويلية:

(بنسبة سداد وتسوية 100 %)

المــوازنـــة النقديـــة:

روعى في إعداد الموازنة النقدية تحقيق التوازن النقدى بمستهدف كما هو موضح بالبيان التالي :-